Tags: РТС

Доллар подскочил на +2 рубля. США вводят санкции против российского госдолга. Вот и всё ...

Похоже, что у Владимира Путина появился хороший "партнер" для игры в многоходовочки.

В последние дни на фоне звонка Джо Байдена Владимиру Путину, который вызвал резкое укрепление рубля (падение курса доллара, ссылка) в российской части сети интернет начались настоящие страдания со стороны совсем не поклонников российского Президента, которые теперь еще разочаровались и в Джо Байдене (и это после Д. Трампа). Мол, еще один американский президент моргнул первым, слился, пошел на попятную ...

В АП не могли не поддержать такой информационный фон и начали комментировать происходящее в стиле: "ну, мы подумаем", "не надо торопиться". Но с той стороны ребята тоже оказались неглупые и вбросили информацию в СМИ, чтобы поторопить неторопливых:

Collapse )

Байден утвердительно ответил на вопрос: "Убийца ли Путин?". Рубль и акции обвалились ...

Российский рынок сегодня подвергся быстрой и резкой распродаже.

Во время квартальной экспирации фьючерсов на российском всегда происходят "казусы". Это обычное явление. Поэтому в рамках Курса активного управления капиталом мы всегда заранее готовимся и обсуждаем приближение экспирации.

Об подобных сюрпризах к квартальной экспирации мы говорили и в этот раз - неделю назад в записи Рынок: экспирация приближается. Кроме того, рынок по сути идеально отработал и технику, [пока] отбившись сегодня от верхней границы трендового канала (и его производных), который берет начало в 2014 году. Как раз вчера говорили о том, что рынок встал вплотную к ней, в записи Рынок: ситуация в моменте.

Поводом же для распродажи стала информация об интервью американского президента Джо Байдена:

Collapse )

Будущее инвестиций на российском фондовом рынке в 2021, 2022 годах:

Тема важная и, чтобы точно никто не пропустил момент, еще раз продублирую ее здесь. Плюс кто-то для себя сможет что-то отметить в комментариях.

Итак, в выходные вновь актуализировалась тема будущего инвестиций на российском фондовом рынке (ссылка):

Банк России подготовил законопроект, предусматривающий ограничения для неопытных инвесторов до конца 2022 года. Согласно документу, предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам покупать только: 

Collapse )

Доллар подскочил на 2 рубля, рынки обвалились на -5%. Новая мутация коронавируса из Британии ...

И снова по уже отработанной схеме. В последние недели СМИ всё больше наполняли информационное пространство статьями о том, что рынок под влиянием новых программ поддержки экономики (как прямых, так и в виде QE от ФРС США и аналогов от других центробанков) будет продолжать расти, доллар слабеть, а рубль набирать силу (когда доллар-рубль на прошлой неделе опускался ниже 73 рублей, многие СМИ и аналитики уже прогнозировали пробой 72 рублей и поход на 70-68 рублей в ближайшие дни).

Вернемся чуть назад.

В последние дни октября на фоне падения и усиления паники на рынке (см. запись Как выглядит паника на рынке) и криков СМИ о том, что победа Джо Байдена сорвет рынки и рубль в шторм, - мы в рамках скрытых записей наблюдая и изучая поведение крупных участников в стаканах, говорили о том, что продажи на нашем рынке прекратились и крупные участники начали потихонечку набирать лонг-позиции. Через пару дней, 2 ноября (ссылка), ситуация подтвердилась:

Collapse )

Евро уже 90,5 рубля. Обвал на рынке. Падает абсолютно всё: акции, товары, металлы, крипта, валюты...

Если еще на прошлой неделе можно было говорить о том, что рынок корректируется после сильно роста, то сегодня рынок уже находится в одном шаге перехода от коррекции к падению.

Американский рынок акций падает широким фронтом:



Если в предыдущие недели коррекция затрагивала по большей части перегретый сектор акций высокотехнологичных секторов, то сегодня сильнее Nasdaq-100 падает уже индекс голубых фишек DJI, включающий "тяжелые" / промышленные сектора. Он падает на -3% с открытия к текущему моменту:

Collapse )

Евро вернулся к максимумам марта, а доллар к 75 рублям. Теперь всё зависит от решения В. Путина:

Низкая деловая активность августа с его внезапно открывшимися для большинства россиян границами хотя бы в Турцию и события в Республике Беларусь несколько отвлекли внимание россиян от того, что происходит в последние дни на фондовом рынке.

А тем временем доллар-рубль обновил локальные максимумы летних месяцев и вернулся к значениям, которые мы последний раз видели в мае. В пятницу доллар снова стоил 75 рублей (мы не видели таких значений с 6 мая), а евро - 88,30 рублей (мы не видели таких значений аж с 30 марта - дней, когда рубль падал максимально глубоко за последние 4 года.

Графики обеих пар сейчас выглядят так:

Collapse )

Зарабатывать в кризис, периоды высокой волатильности и повышать доходность портфеля. Как?

Ранее в записях я уже показывал, как мы используем возможности, которые сегодня дает наш и западные рынки, и как мы получаем прибыль от торговли финансовыми инструментами на падении рынка:

Сегодня продолжение данного пула записей, в том числе для тех, кто всё еще застрял в понятии "инвестор".

Самое большое количество вопросов, которое сегодня приходит в почту, собрано вокруг "Я купил(а) акции N. Что делать?" и "Хочу купить акции M. Стоит ли покупать?".

Первое, что я хочу отметить.

Collapse )

Черный четверг 12 марта 2020 года: 3-недельный кошмар фондовых рынков

Сегодня на рынке льется настоящая кровь инвесторов. Те крупные участники рынка, занимающиеся спекулятивной торговлей, а иногда и инвесторы, которые покупали [в расчете на отскок рынков] две недели назад, с убытками продали свои позиции. Приученные трендом 2019 года ("выкупай любой пролив и получи двузначную доходность") и следующие за ними волна за волной, день за днем - сначала покупают, а затем, фиксируя убытки, выходят из позиций.

Четверг стал еще одним днем в череде 3 недель настоящего ужаса фондовых рынков мира. Столь отвесного падения рынков, как сейчас, та же Европа не видела даже в кризис 2008-2009 годов. Сегодня немцы (DAX) и французы (CAC40) упали на -12%:


Рынок США (и SP, и индекс голубых фишек DJI) падает почти на -9%:

Collapse )

Черная пятница: недельное падение российского рынка составило -15%

Тем, кому положено докупаться по "регламенту", сегодня на фондовом рынке докупаются [акциями].

Однако, судя по тому, что мы видим на рынке в моменте - а падают все классы активов (в моменте):


  • индекс SP (американский рынок акций) падает на -3,6%;

  • нефть падает на -4,3%;

  • палладий падает на -12,5% (за день!);

  • золото падает на -4%;

  • серебро, платина падает на -6%;

- многие крупные участники мировых фондовых рынков предпочитают выходить просто в кэш (слишком высокий уровень неопределенности).

Collapse )

Резня инвесторов - 2020. Как рынок обвалился на -10% за 4 дня?

В продолжение двух предыдущих записей:

Как мы и прогнозировали в ноябре-декабре 2019 года, падение рынка будет резким, чтобы не дать возможность типичным инвесторам подумать и выйти по комфортным ценам (после некоторого падения включается жадность и человек уже не хочет фиксировать определенный уровень убытка / малой накопленной прибыли - и терпит растущие убытки дальше). Цитата из скрытой записи от 30 октября 2019 года (рынок тогда находился примерно у текущих значений):

Collapse )