?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

/отвечая сразу на несколько однотипных вопросов, которые регулярно приходят в почту/

Первый самый простой способ самостоятельно зарабатывать на финансовых рынках  -  это вообще никогда не лезть на финансовые рынки. Считайте, что прямо сейчас и сегодня, послушав этот совет, Вы заработали сумму размером в несколько ваших месячных / годовых зарплат, которые с вероятностью 95% оставили бы на рынке, получив убыток. Такова статистика по физическим лицам, которые самостоятельно торгуют на финансовом рынке. Они получают убыток от такой деятельности в подавляющем большинстве случаев. Это факт.

Второй способ самостоятельно зарабатывать на финансовых рынках  -  это покупать в какой-то момент что-то очень сильно подешевевшее (акции Сбербанка по 20 рублей или доллар по 27), а потом продавать это через какое-то время. Лет через три-пять-десять, выберите сами горизонт. С высокой долей вероятности (если не нарветесь на момент "великой депрессии"), Вы что-то там заработаете. Наверное, даже, хорошо заработаете.

Третий простой способ самостоятельно зарабатывать на финансовых рынках  - это прислушиваться к советам людей, которые стабильно зарабатывают на финансовом рынке. Получать от них знания, ну, или просто (если есть такая возможность и осознавая риски) повторять их сделки и зарабатывать на этом. Некоторым читателям (на правах анонимности) повезло на этих прогнозах в прошлом году удвоить свои 5-10 млн. на счете до 10-20 млн. рублей. Так что, ищите в своем окружении мудрых, здравых и успешных,  -  впитывайте и учитесь, а не старайтесь прибиться к толпе нытиков и вечно недовольных всем людей. Старайтесь и учитесь сами, а не просите бесплатно для Вас что-то сделать.

Если Вы торгуете так "часто", как описано во втором способе, или раз в квартал, то эта запись не для Вас. В этой записи я остановлюсь подробнее на моментах, связанных с регулярным присутствием на финансовых рынках (для людей, не использующих в торговле роботов).

Зарабатывать на финансовых рынках позволяет здравый смысл. Какая-то банальная тупая фраза, правда? А насколько банальными и тупыми выглядят вещи, которые Вы делаете каждый день? Например, едите 3-4 раза в день, а не один раз до отвала. Или пробегаете каждый день по 5 км, а не сразу 35, а потом держитесь за колени, *опу и голову, думая, что из них чувствует себя хуже. Ходите на работу 20 дней в месяц в среднем по 8 часов, а не один раз на "неделю без сна". И т.д.

Всю Вашу жизнь, не заметно для Вас, определяет здравый смысл и особенности физилогии человеческого организма. Еще раз, всю деятельность человека определяют одни и те же принципы. Все решения человека основаны на специфике работы психологии человека (которая в свою очередь определяется физилогией работы организма).

Линия на графике финансового инструмента: ММВБ, акции Сбербанка, Газпрома, доллара, нефти, любого дериватива -  это есть выражение / результат работы человеческого мозга. Цену определяет психология человека. Купили  -  цена поднялась, продали  -  цена опустилась. Компания может ничего не стоить с точки зрения генерируемого кэш-потока или активов, которые есть у нее на балансе, она может даже в перспективе не показывать положительный поток или показывать поток, но низкий (если сравнивать с ее публичной оценкой стоимости), НО эта компания может стоить дорого и сегодня, не смотря на плохие новости, ее акции могут расти. Или, наоборот, компания фундаментально крепка, потенциал велик, а ее акции падают. Сан-ти-мент, помните? Цену акции определяет желание человека купить эту акцию или продать. Не будет желания купить  -  цена будет падать или стоять. Или наоборот.

Все эти линии поддержки, сопротивления, работа скользящих средних, по которым многие торгуют  -  всё это результат работы психологии человека. И это не человек работает (например) от скользящих средних. Эта, ЕЩЕ РАЗ, скользящая средняя, от которой рынок периодически отскакивает или в которую упирается, говорит о том, что мы все мыслим одинаково. Перечитайте еще раз этот и предыдущий абзацы. Вдумайтесь. Вду-май-тесь, если хотите научиться зарабатывать.

А теперь к главному. К людям, которые продают и покупают акции, деривативы, валюту каждый день. Финансовый рынок, как и каждый из нас, живет (так как определяется, ЕЩЕ РАЗ, работой нашей психики) по определенным законам. Например, рынок так же как и каждый из нас не любит длинные "дистанции" (марафонцев, любителей наесться один раз в день и способных не спать неделю в расчет не берем). То есть:

  • кошмар, сейчас разурушу главный миф дэй-трейдеров (трейдеров, торгующих внутри дня): "давайте прибыли течь". Этой фразой пичкают начинающих дэй-трейдеров во многих книгах, на всех семинарах  -  люди, которые маловероятно что зарабатывают на рынке. Вы соберете уйму стопов, получите многократно убытки до того момента, как действительно возьмете хорошую прибыль на ликвидном инструменте (скажем в +5-10%);

  • еще раз, рынок не любит длинные "дистанции"; большую часть времени рынок стоит в узком диапазоне плюс-минус 2%; так, используйте это.

Поэтому человек, который торгует внутри дня, купив или зашортив один раз, не должен целый день сидеть у монитора; он должен взять небольшое движение, зафиксировать прибыль, и искать новую сделку. И так несколько раз. То есть для человека, торгующего внутри дня, важно одно: нужно делать несколько (3-5) коротких сделок и брать 0,3%-1,5% за сделку (в зависимости от волатильности рынка). Сейчас она высокая, поэтому 1-2% за сделку это нормально.

И не забывайте про стопы.

Пока у меня есть возможность, я торгую внутри дня. Вот давайте на примере вчерашнего дня я и покажу, как можно торговать, используя описанные выше правила. Напоминаю, что все сделки, которые я публикую в здесь, в ЖЖ, я публикую практически в режиме онлайн (в основном это сделки сложные для меня или требующие запоминания; естественно, все сделки я здесь не публикую, это было бы затратно по времени для меня и слишком круто в плане халявной прибыли для некоторых читающих трейдеров :)

Итак, вчерашний день (сорри, если где-то опечатаюсь; по ссылкам можно посмотреть сделки):

  1. шорт доллара по 79,8 (ссылка) --> откупил шорт по 78,95 (ссылка); прибыль +1,1%;

  2. шорт доллара 79,5 (ссылка) --> откупил половину по 79,1 (ссылка) и вторую по 78,95 (ссылка); прибыль +0,6%;

  3. купил нефть по 32,55 (ссылка) --> продал нефть по 32,90 (ссылка); прибыль +1,1%;

  4. шорт нефти по 33,30 (ссылка) --> откупил по 32,86 (ссылка); прибыль +1,3%;

  5. и пример, когда сделка закрылась по стопу: покупка нефти по 32,95 (ссылка), вышел по стопу ~32,80; кстати, огромная просьба к читателям: никогда не делайте так, как сделал человек по ссылке -  не надо коментировать мои комменатрии со сделками (прямо под сделкой); пишите ниже в записи что хотите в рамках правил; но этот блог  -  это мой журнал сделок, в котором я должен быстро находить то, что мне нужно, и мне не хочется при этом вычитывать чужой спам. Таким образом, с этого момента на первый раз после такого комментария будет удаление вашего комментария (под моей сделкой), на второй раз  -  бан без предупреждения.

Для тех, кто только присоединился к нам: помимо тэга трейдинг, есть тэг трейдинг знания, которым я отдельно выделяю какие-то полезные вещи для торговли на финансовом рынке.

Удачи!

P.S. Отвечаю на третий самый распространенный вопрос в почте: можно ли дать мне денег в управление (ДУ) в России? Отвечаю: нет, нельзя. В данный момент не вижу для этого возможностей.

Comments

( 49 comments — Leave a comment )
ecworld
Feb. 3rd, 2016 01:56 pm (UTC)
33,72 шорт нефти на 25% позы.
ecworld
Feb. 3rd, 2016 03:17 pm (UTC)
33.30 откупил. прибыль +1,2%.
(no subject) - ecworld - Feb. 3rd, 2016 04:09 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Feb. 3rd, 2016 04:23 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Feb. 3rd, 2016 06:57 pm (UTC) - Expand
(no subject) - hapendin - Feb. 3rd, 2016 07:24 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Feb. 3rd, 2016 08:24 pm (UTC) - Expand
hot1970
Feb. 3rd, 2016 02:01 pm (UTC)
считаешь ли ты что ММВБ на данный момент в среднесрок очень перекуплен и его лучше шортить и до куда ?
ecworld
Feb. 3rd, 2016 02:20 pm (UTC)
ты ж, вроде, давно читаешь, а второй и третий абзац снизу до сих пор не прочитал ;)

http://ecworld.livejournal.com/39163.html
(no subject) - slonohrom - Feb. 3rd, 2016 09:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - hot1970 - Feb. 4th, 2016 02:52 am (UTC) - Expand
romickz
Feb. 3rd, 2016 02:03 pm (UTC)
Денис, огромное спасибо. Как всегда все четко и понятно!
ecworld
Feb. 3rd, 2016 02:19 pm (UTC)
на здоровье.
(no subject) - romickz - Feb. 3rd, 2016 02:27 pm (UTC) - Expand
rostov_people
Feb. 3rd, 2016 02:14 pm (UTC)
А можете поделиться принципом выставления стопов? Я как не посмотрю, у вас только половина стопов под/над уровнями сопротивления/поддержки выставляется. Остальные вообще не понятны...
ecworld
Feb. 3rd, 2016 02:17 pm (UTC)
Вы просите оказать Вам услугу. сколько Вы готовы за нее заплатить?
(no subject) - rostov_people - Feb. 3rd, 2016 02:20 pm (UTC) - Expand
rts200
Feb. 3rd, 2016 02:17 pm (UTC)
Очень хотелось бы прочитать обоснование той или иной покупки/продажи.
Вот, например, вы зашортили брент - какой был сигнал для этого?
ecworld
Feb. 3rd, 2016 02:18 pm (UTC)
коллеге над Вами как раз ответил на почти такой же вопрос.
(no subject) - rts200 - Feb. 3rd, 2016 02:24 pm (UTC) - Expand
(Anonymous)
Feb. 3rd, 2016 02:22 pm (UTC)
Обоснование возможно рост пары евродоллар
tradinoob
Feb. 3rd, 2016 02:32 pm (UTC)
Индекс доллара в целом "подстрелили" после данных по рынку труда, хотя они вышли лучше прогнозов. Но ослабление доллара играет на руку котировкам сырья. Я даже шорт в нефти закрыл, когда такую просадку в индексе увидел. Так что, скорее всего, нет.

Возможно, просто торопятся ещё не увидев данные. После такого роста, перед их публикацией, будут корректироваться.
tradinoob
Feb. 3rd, 2016 02:25 pm (UTC)
Ну что же, прошу прощения. не думал, что буду упомянут в таком контексте. Впредь постараюсь так не делать.
Собственно, я указал на момент срабатывания стопа и что это произошло. В контексте журнала сделок, по-моему, это нельзя назвать спамом (но т.к. это ваш журнал сделок, решать, конечно, вам).

Читал ваш пост о том, что этот ЖЖ появился для учета сделок и ретроспективы мыслей. В таком качестве это понятно. Но после этого поста я так и не понял, вы не используете никакое ПО для учета сделок кроме этого ЖЖ?

Edited at 2016-02-03 02:33 pm (UTC)
ecworld
Feb. 3rd, 2016 02:34 pm (UTC)
сделки учитывает брокер. жж для запоминания ТОЛЬКО "сложных" сделок / моментов.
(no subject) - tradinoob - Feb. 3rd, 2016 02:44 pm (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(no subject) - tradinoob - Feb. 3rd, 2016 03:39 pm (UTC) - Expand
winter2011
Feb. 3rd, 2016 03:16 pm (UTC)
Спасибо Вам! Думаю многие даже не догадываются, насколько ценную информацию они здесь получают, притом за просто так.
ecworld
Feb. 3rd, 2016 03:19 pm (UTC)
пожалуйста. и, да, я б так жил :)

10-15 лет назад мне не хватало многих из этих вещей (советов), которые я здесь пишу. даже не по трейдингу :)

хоть, кому-то помочь эффективнее идти по дороге жизни :)
(no subject) - winter2011 - Feb. 3rd, 2016 03:30 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rts200 - Feb. 3rd, 2016 03:43 pm (UTC) - Expand
(no subject) - gode_mode - Feb. 3rd, 2016 03:30 pm (UTC) - Expand
refols
Feb. 3rd, 2016 03:23 pm (UTC)
Хорошо пишете. Соверменная эРэФия разучилась думать. В голову принято, простите, жрать и одобрять.
Трейдинг, особенно успешный, это путь одиночек, думающих только своей головой.
ecworld
Feb. 3rd, 2016 05:17 pm (UTC)
продал пока евро-доллар http://ecworld.livejournal.com/98860.html?thread=1082924#t1082924 по 1,1060.

прибыль +2,5%. будет пробой сейчас или нет - вопрос.
mike444444
Feb. 3rd, 2016 07:50 pm (UTC)
Ecworld, как это у вас получилось взять прибыль в +2,5% ? Там цена вверх рванула, вас по стопу должно было выкинуть или б/у. Может хватит уже немного преувеличивать с вашими прибылями. Цена отскочила на 20 пунктов. Значит уже прибыль у вас). У вас в любой ситуации так будет прибыль. Вы похожи больше на аналитика.
(no subject) - ecworld - Feb. 3rd, 2016 07:58 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mike444444 - Feb. 3rd, 2016 09:16 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Feb. 3rd, 2016 09:19 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Feb. 3rd, 2016 07:59 pm (UTC) - Expand
tim_mcilrath
Feb. 3rd, 2016 07:02 pm (UTC)
Интересный выдался вечер по баксу ^^
Как думаете, идём на 68? )
white_eyed_chud
Feb. 3rd, 2016 07:04 pm (UTC)
Я не хера не понимаю в трейдинге и совсем ничего не понимаю во всех этих терминах, но сам факт, что понимающие указывают, что здесь что-то полезное, вынуждает меня сделать умное лицо и поблагодарить.

ПС: да, у меня и денег нет не хера :)
dragunovm
Feb. 3rd, 2016 07:07 pm (UTC)
Денис, у меня вот такой вопрос, скажите, насколько сложнее управлять в рынке большой суммой денег, меня терзают сомнения, что имея депозит 100.т.р или там 500 даже, можно ими делать тоже самое что и 5 или 10 миллионами. Те же фьючерсы, ну и в таком духе...Я про наш фондовый говорю, не про иностранцев..
ecworld
Feb. 3rd, 2016 07:56 pm (UTC)
Если баксом торговать днем на часовиках, то без разницы, 500 или 5000. Фьюч РТС еще более или менее. Остальные фьючи и опционы тяжело. Стакан пустой для крупных заявок) Опционы вообще плохо.

На вечерке все кроме бакса плохо.
(no subject) - dragunovm - Feb. 3rd, 2016 08:05 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Feb. 3rd, 2016 08:22 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dragunovm - Feb. 3rd, 2016 08:30 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ecworld - Feb. 3rd, 2016 08:36 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dragunovm - Feb. 3rd, 2016 09:40 pm (UTC) - Expand
triquetrum77
Feb. 3rd, 2016 08:55 pm (UTC)
спасибо)
ecworld
Feb. 3rd, 2016 08:56 pm (UTC)
на здоровье :)
( 49 comments — Leave a comment )

Profile

ecworld
ecworld

Latest Month

October 2019
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner